证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025－063
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
对于提前赎回铜陵定 02 的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深远的内容真正、准确和完好意思，
莫得不实记录、误导性述说或首要遗漏。
相配领导：
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
转股价钱：3.20元/股
转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日
利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算
有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券来去所摘牌。
投资者握有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主刺眼在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能面对失掉，敬请投资者刺眼投资风险。
月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十五个往明天的收盘价钱不低于公司可转机公司债券“铜
陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。
证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转机公司债券及
支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去之向特定对象刊行可转机公
司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》中有条件赎回条目的相
关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条目。
公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公
司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。无间当前阛阓及公司本身情况，
经过综以为划，董事会决定本次诳骗“铜陵定02”提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“铜
陵定02”，并授权公司科罚层及关连部门崇敬后续“铜陵定02”赎回的全
部关连事宜。现将筹商事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行情况
色金属集团股份有限公司刊行股份和可转机公司债券购买钞票并召募配套
资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），应允公司刊行可转机公
司债券召募配套资金不杰出214,600万元的注册肯求。
行可转机公司债券召募配套资金所有刊行可转债21,460,000张，债券代码
“124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在
中登公司完成了登记。存续期为自觉行之日起6年，即2023年9月21日至2029
年9月20日。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券来去所应允，本期可转机公司债券于2024年3月6日起在深
圳证券来去所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。
（三）可转机公司债券转股期限
证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转机公司债
券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，本次刊行的可转
债转股期自可转债刊行结束之日（T+4日）起满六个月后的第一个往明天起
至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；
顺延技术付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜
陵定02”动手转股价钱为3.38元/股。
（四）转股价钱的休养情况
转股价钱由 3.38 元/股休养为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月
格的公告》（公告编号 2024-036）。
转股价钱由 3.30 元/股休养为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月
格的公告》（公告编号 2025-048）。
二、可转机公司债券有条件赎回条目
（一）触发赎回情形
年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个往明天的收盘价钱
不低于公司可转机公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股）
的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。证实《铜陵有色金属集团股份有限公
司对于刊行股份、可转机公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨
关联来去之向特定对象刊行可转机公司债券召募配套资金刊行效果暨登记
完成的公告》中有条件赎回条目的关连商定，已触发“铜陵定 02”的有条
件赎回条目。
司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。无间当前阛阓及公司本身情况，
经过综以为划，董事会决定本次诳骗“铜陵定 02”提前赎回职权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“铜
陵定 02”，并授权公司科罚层及关连部门崇敬后续“铜陵定 02”赎回的全
部关连事宜。
（二）有条件赎回条目
证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转机公司债
券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有
条件赎回条目的关连商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，且知足刊行后18个月的条件下，当下
述两种情形的肆意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，且知足刊行后18个月的条件下，
若是公司股票在职何贯穿三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱
不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日
历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的
往明天按休养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，休养后的往明天按休养后的
转股价钱和收盘价钱缱绻。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
证实《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可转机公司债
券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去之向特定对象刊行可转
换公司债券召募配套资金刊行效果暨登记完成的公告》对于有条件赎回条
款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。缱绻
经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转机公司债券握有东说念主握有的可转机公司债券票面
总金额；
i：指可转机公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第
二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的实质日期天数
为21天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/
张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利
息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
狂妄赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全
体“铜陵定02”握有东说念主。
（三）赎回举止实时辰安排
陵定02”握有东说念主本次赎回的关连事项。
登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。
本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。
年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”握有东说念主资金账户日，届时“铜陵定
户。
证监会指定的信息深远媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
征询部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会布告室
征询电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149
四、公司实质限定东说念主、控股推进、握股5%以上推进、董事、监事、高
级科罚东说念主员在赎回条件知足前六个月内来去“铜陵定02”的情况
经自查，公司实质限定东说念主、控股推进、握股5%以上推进、董事、监事、
高档科罚东说念主员在本次“铜陵定02”赎回条件知足前六个月内不存在来去“铜
陵定02”的情况。
五、其他需证明的事项
（一）“铜陵定02”握有东说念阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的
证券公司进行转股讲演。具体转股操作提出可转债握有东说念主在讲演前征询开
户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100元，转机成股
份的最小单元为1股；合并往明天内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。
可转债握有东说念主肯求转机成的股份须是1股的整数倍，转股时不及转机为1股
的可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹商规则，在可转债握有东说念主转
股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对
应确当期玩忽利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，
可于转股讲演后次一往明天上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、风险领导
证实安排，狂妄2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者握有
的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前拔除质押
或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其住手转让和住手转股前的阛阓价
格存在较大各异，特提醒握有东说念主刺眼在限期内转股。投资者如未实时转股，
可能面对失掉，敬请投资者刺眼投资风险。
七、备查文献
（一）十届二十四次董事会会议有磋商；
（二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前
赎回“铜陵定 02”的专项核查观念；
（三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可
转机公司债券的法律观念书。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
开云kaiyun
